マグニフィセント・セブン銘柄と、それ以外のS＆P500銘柄を表すS&P493とのパフォーマンスの違いがXの投稿にて語られています。
米国株式におけるマグニフィセント・セブンとは下記の7社のこと。
アップル（AAPL）、マイクロソフト（MSFT）、アルファベット（GOOGL）、アマゾン・ドットコム（AMZN）、メタ・プラットフォームズ（META）、エヌビディア（NVDA）、テスラ（TSLA）
話題の投稿は下記の通りです。
$SPXの第 4 四半期 EPS 改定値は -11% 減少しました。 マグニフィセント 7 以外では、S& ;P 493 の第 4 四半期 EPS 改定値は -15% 減少しました。
@Marlin_Capital
EPS（一株当たり利益）は、企業が一定期間において株主に還元できる利益の量を株式の数で割った値です。この指標は、企業の収益性を測るために広く使用されています。
- マグニフィセント7（Magnificent 7）：このラインは、S&P 500のうち7つの優れた企業のパフォーマンスを表しており、第4四半期において4%のEPS成長を示しています。これは、この特定の小グループの企業が非常に安定しているか、もしくは強力な成長を遂げていることを意味しています。
- S&P 500全体：S&P 500指数全体の平均EPS成長は、同じ期間に11%減少しています。これは、指数に含まれるほとんどの企業が利益の減少を経験していることを示しています。
- S&P 493（S&P 500からマグニフィセント7を除いたもの）：こちらのラインは、S&P 500からマグニフィセント7を除いた残りの493社のパフォーマンスを追跡しており、15%のEPS減少が見られます。これは、マグニフィセント7を除くと、S&P 500の大多数の企業のパフォーマンスがさらに悪化していることを示唆しています。
この分析から、以下の点が読み取れます。
- パフォーマンスの格差：マグニフィセント7は他のS&P 500企業と比較して顕著に良好なパフォーマンスを維持しています。このことは、特定の企業が市場の平均を大きく上回ることができることを示しており、これらの企業が市場のリーダーであるか、特定の有利な事情があることを示唆しています。
- 市場全体のトレンド：S&P 500全体と、マグニフィセント7を除いたS&P 493の両方が下降トレンドを示しており、広範囲の企業で利益減少が見られています。これは、経済全体が逆風に直面しているか、特定の産業に特有の課題があることを示唆している可能性があります。
S&P493は、FRBによる政策金利の利上げによる金融引き締めにより、景気減速から後退への動きを表していますが、マグニフィセント7はこれに抵抗しています。
Xでは、マグニフィセント・セブンとS&P500、そしてS&P493の株式パフォーマンスについて、次のような投稿もなされています。
マグニフィセント・セブンの株価パフォーマンス：
- オレンジのマグニフィセント・セブンと呼ばれる7つのテクノロジー株のグループは、2022年10月12日からの期間に70%以上の市場価値の増加を示しており、大きな成長を遂げていることが分かります。
- この急激な上昇は、これらの企業がイノベーションや市場での支配力、または投資家からの強い信頼を持っていることを示しています。
S&P 493の株価パフォーマンス：
- ブルーのラインは、S&P 500からマグニフィセント・セブンを除いた残りの493社のパフォーマンスを表しています。
- このグラフは、一時期20%近くまで下落した後、時間をかけて回復し、最終的には10%程度のプラスになっています。
- このパフォーマンスは、S&P 500の広範なセクターが直面している困難を反映しており、これらの企業が回復しているものの、マグニフィセント・セブンほどの急激な成長は見られません。
S&P 500全体の株価パフォーマンス：
- S&P 500指数全体（マグニフィセント・セブンを含む）は、灰色のラインで示されており、およそ30%の市場価値の増加を示しています。
- これはマグニフィセント・セブンの影響を受けているものの、残りの493社のパフォーマンスも総合的に影響しています。
S&P 493、つまりマグニフィセント・セブンを除いたS&P 500に含まれる残りの493社は、相対的に見て不調です。このグループの株価は、2022年10月12日以降、一時的に大きく下落し、その後徐々に回復してはいますが、マグニフィセント・セブンの株価が示すような大きな上昇は達成していません。回復しているとはいえ、上昇率は比較的小さく、最終的にわずかにプラスの領域に戻っただけです。
つまり、493社のパフォーマンスは、マグニフィセント・セブンと比較すると弱く、市場全体の中でこのグループは平均以下の成長を示しています。全体的な市場の回復には乗っていますが、テクノロジーの大手7社のような目立った成果は出ていないという状況です。
監修者のコメント：Xの投稿を元に、様々なAIによる解説を加えて記事にまとめました。ところどころの加筆もしています。